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上證50ETF如何計(jì)算認(rèn)購(gòu)份額
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| 上證50ETF如何計(jì)算認(rèn)購(gòu)份額 上證50指數(shù)昨日收盤889.08點(diǎn),按“上證50指數(shù)/1000”計(jì)算,上證50ETF每份凈值為0.889元,而認(rèn)購(gòu)面值為1元,這不是高溢價(jià)發(fā)行,買了就賠本嗎？ 專業(yè)人士告訴記者,在發(fā)行中,上證50指數(shù)天天都在變動(dòng),攤下來的50ETF凈值,很可能昨天 是0.88元,今天是0.90元,導(dǎo)致大家認(rèn)購(gòu)成本不同。所以華夏基金公司規(guī)定,每份認(rèn)購(gòu)面值都是1元。建倉(cāng)期結(jié)束后,再確定一個(gè)基金份額折算日,根據(jù)折算日的上證50指數(shù)進(jìn)行折算。計(jì)算公式為：折算比例＝（折算日基金資產(chǎn)凈值/基金份額）/（折算日上證50指數(shù)收盤值/1000）；投資者實(shí)際基金份額=折算比例×認(rèn)購(gòu)份額。 比如：假設(shè)某投資者在基金募集期內(nèi)以每份1元的面值認(rèn)購(gòu)了50000份上證50ETF,基金份額折 算日的基金資產(chǎn)凈值為31.2700023095億元,折算前的基金份額總額為31.90816560億份,當(dāng)日上證50指數(shù)收盤值為851.97點(diǎn)。則折算比例為1.15,而該投資者折算后的基金份額為57514。也就是說,你買了50000份1元的ETF,實(shí)際上獲得了57514份0.852元的ETF |
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