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資金管理計(jì)劃(2) |
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| 成為最佳交易者 如果想成為最佳交易者,就必須了解資金管理的重要性,而且能夠運(yùn)用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制方法,來(lái)保障珍貴的交易資本。資金管理可能是決定交易勝敗的最重要單一因素。找到適當(dāng)機(jī)會(huì),建立適當(dāng)部位,只不過(guò)是交易程序的一部分；除非知道如何管理資本,否則就很難成功。所謂的風(fēng)險(xiǎn)管理,并不只是在部位建立之后,控制可能發(fā)生的損失；實(shí)際進(jìn)行交易前,也有很多必須準(zhǔn)備的相關(guān)工作。你必須算清自己能夠或愿意承受多少風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估整體部位所能夠投入的總資金額度,以及每筆交易的最大資金規(guī)模。你必須清楚每個(gè)部位最多能夠持有幾口合約。還必須預(yù)先設(shè)定每天能夠發(fā)生的最大損失。一旦損失到達(dá)預(yù)定水平,就應(yīng)該暫停交易,讓頭腦冷靜下來(lái)。資金管理計(jì)劃為什么重要？因?yàn)樗梢源_保交易賬戶不至于破產(chǎn),讓你明天還可以繼續(xù)進(jìn)場(chǎng)從事交易。另外,必須確定交易系統(tǒng)的獲利期望值是正數(shù),否則不論多精明的資金管理也不可能讓你長(zhǎng)期獲利。最后要注意,如果你不能嚴(yán)格遵守,即使是最高明的資金管理策略也不能幫助你。只要你想在金融交易市場(chǎng)獲得成功,首先就必須培養(yǎng)嚴(yán)格的紀(jì)律規(guī)范。 精明的交易者就是那些知道如何控制風(fēng)險(xiǎn)的人。其他人偶爾或許能賺更多,但唯有懂得控制風(fēng)險(xiǎn)的人,才能持續(xù)一貫的操作績(jī)效。隨時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)狀況,并依此調(diào)整部位規(guī)模,通常就不會(huì)讓虧損失控。重復(fù)強(qiáng)調(diào)：真正的輸贏關(guān)鍵,不在于如何擴(kuò)大獲利,而在于如何控制損失。有效的交易系統(tǒng),勝率通常低于50％,所以控制風(fēng)險(xiǎn)就成為關(guān)鍵。 缺乏或誤用資金管理計(jì)劃的危險(xiǎn)： 1.交易賬戶破產(chǎn)。 2.不知道應(yīng)該承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)。 3.完全沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)概念。 4.不知道何時(shí)應(yīng)該停止。 5.采用獲利期望值為負(fù)數(shù)的交易系統(tǒng)。 6.承擔(dān)你不堪重負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)。 7.沒(méi)有依據(jù)情況需要來(lái)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。 8.沒(méi)有嚴(yán)格遵守計(jì)劃的紀(jì)律。 9.因?yàn)榇筝敾虼筅A而沖昏頭腦,不受風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)控制。 10.不相信自己會(huì)遇到最大連續(xù)虧損。 資金管理計(jì)劃的重要性： 1.嚴(yán)格的資金管理,是杰出交易者的共通點(diǎn)。 2.資金管理讓你得以保障珍貴的交易資本。 3.資金管理讓你了解自己能夠承受多少風(fēng)險(xiǎn)。 4.資金管理讓你有處理最糟糕情況的準(zhǔn)備。 5.資金管理協(xié)助你控制虧損。 6.資金管理讓你知道最多持有幾口合約。 7.資金管理協(xié)助你準(zhǔn)備充裕的交易資本。 8.資金管理可以避免交易賬戶破產(chǎn)。 9.資金管理協(xié)助你設(shè)定合理的交易目標(biāo)。 10.資金管理讓你明確知道什么時(shí)候應(yīng)該退場(chǎng)。 11.資金管理可以避免賭博心態(tài)。 12.資金管理可以協(xié)助你設(shè)定所允許發(fā)生的最大虧損。 值得提醒自己的一些問(wèn)題： 1.我是否有明確的資金管理計(jì)劃？ 2.我是否知道自己可以承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)？ 3.我的交易資本是否充裕？ 4.我的交易系統(tǒng)是否具有正數(shù)的獲利期望值？ 5.我有沒(méi)有嚴(yán)格遵守計(jì)劃？ 6.我是否承擔(dān)過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)？ |
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