莊家
及莊家光顧哪些新股
(文章來源：767股票學(xué)習(xí)網(wǎng) )
名稱定義
消息－是指針對(duì)某一股票的各種信息,包括小道消息、上市公司公告和公開媒體上的報(bào)道采訪等。
莊家－指投入資金炒作某個(gè)股票的資金集團(tuán)或個(gè)人或證券機(jī)構(gòu)。
做莊－指以獲利為目的的對(duì)某個(gè)股票買入賣出的整個(gè)過程。
莊股－指正在被莊家做莊炒作的一類股票。
獨(dú)莊股－指某一個(gè)股票只有一個(gè)大量持股的莊家。
多莊股－指某一個(gè)股票有一個(gè)以上的大量持股的莊家。
強(qiáng)莊和惡莊－指操作方式與眾不同風(fēng)格鮮明的莊家。
長(zhǎng)莊和短莊－指莊家對(duì)某一個(gè)股票持有時(shí)間的長(zhǎng)短,一般沒有嚴(yán)格的時(shí)間段劃分標(biāo)準(zhǔn),習(xí)慣上將做莊一年以上的稱為長(zhǎng)莊。
大莊和小莊－指莊家在炒作時(shí)對(duì)某一個(gè)股票投入的資金量的大小,小莊也指和莊家有協(xié)議的跟莊盤。
建倉(cāng)－指莊家在較低的價(jià)格范圍內(nèi)持續(xù)買入同一種股票。
拉高－指莊家連續(xù)提高價(jià)格買入已經(jīng)大量持有的股票。
派發(fā)－指莊家連續(xù)賣出持有的股票,也稱為撤莊。
震倉(cāng)－是指莊家有意識(shí)地使自己持有的股票的價(jià)格上升或下跌。
1、莊家也是股東。
2、莊家通常是指持有大量流通股的股東。
3、莊家坐莊某股票,可以影響甚至控制它在二級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)。
4、莊家和散戶是一個(gè)相對(duì)概念。
股市坐莊有兩個(gè)要點(diǎn),第一,莊家要下場(chǎng)直接參與競(jìng)局,也就是這樣才能贏；第二,莊家還得有辦法控制局面的發(fā)展,讓自己穩(wěn)操勝券。
因此,莊家要把倉(cāng)位分成兩部分,一部分用于建倉(cāng),這部分資金的作用是直接參與競(jìng)局；另一部分用于控制股價(jià)。而股市中必須用一部分資金控盤,而且控盤這部分資金風(fēng)險(xiǎn)較大,一圈莊做下來,這部分資金獲利很低甚至可能會(huì)賠,莊家賺錢主要還是要靠建倉(cāng)資金。
控盤是有成本的,所以,要做莊必須進(jìn)行成本核算,看控盤所投入的成本和建倉(cāng)資金的獲利相比如何,如果控盤成本超出了獲利,則這個(gè)莊就不能再做下去了。一般來說,坐莊是必贏的,控盤成本肯定比獲利少。因?yàn)樽銮f控盤雖然沒有超越于市場(chǎng)之外的手段無成本的控制局面,但股市存在一些規(guī)律可以為莊家所利用,可以保證控盤成本比建倉(cāng)獲利要低。
控盤的依據(jù)是股價(jià)的運(yùn)行具有非線形,快速集中大量的買賣可以使股價(jià)迅速漲跌,而緩慢的買賣即使量已經(jīng)很大,對(duì)股價(jià)的影響仍然很小。只要市場(chǎng)的這種性質(zhì)繼續(xù)存在下去,莊家就可以利用這一點(diǎn)來獲利。股價(jià)之所以會(huì)有這種運(yùn)動(dòng)規(guī)律,是因?yàn)槭袌?chǎng)上存在大量對(duì)行情缺乏分析判斷能力的盲目操作的股民,他們是坐莊成功的基礎(chǔ)。隨著股民總體素質(zhì)的提高,坐莊的難度會(huì)越來越大,但做莊仍然是必贏的,原因在于做莊掌握著主動(dòng)權(quán),市場(chǎng)大眾在信息上永遠(yuǎn)處于劣勢(shì),所以在對(duì)行情的分析判斷上總是處于被動(dòng)地位,這是導(dǎo)致其群體表現(xiàn)被動(dòng)的客觀原因。這個(gè)因素永遠(yuǎn)存在,所以,市場(chǎng)永遠(yuǎn)會(huì)有這種被動(dòng)性可以被莊家利用。
誰是莊家
市場(chǎng)中經(jīng)常聽到的莊家一般包括以下幾類：
1、大的證券公司多是單獨(dú)做莊或與其要炒作的上市公司聯(lián)合做莊。這類莊家資金實(shí)力雄厚,且可利用上市公司的真假信息進(jìn)行炒作；
2、上市公司自己炒自己的股票,如深圳發(fā)展銀行一九九六年即動(dòng)用自己的數(shù)億資金將自己公司的股票炒高了幾倍；
3、 幾家上市公司聯(lián)合相互炒作對(duì)方公司的股票,然后盈利分成；
4、國(guó)有大企業(yè)單獨(dú)做莊,并提供資金或信息讓其相關(guān)的企業(yè),如附屬的服務(wù)公司,或其親戚朋友當(dāng)大的跟莊者,一起哄抬股價(jià),在達(dá)到目標(biāo)價(jià)位時(shí),通知相關(guān)企業(yè)或個(gè)人先出貨,這樣做莊者與其相關(guān)人員均可獲利。如出貨不順利,國(guó)有大企業(yè)莊家寧可自己受困,也要讓這些相關(guān)企業(yè)和個(gè)人先出貨盈利。因即使莊主的貨出不去,壓的是國(guó)家的錢,而盈利的則是與公司高級(jí)管理層相關(guān)的個(gè)人。
讀懂莊家
莊家的敵人不是散戶,散戶是莊家的"衣食父母"。莊家坐莊之后,要想全身而退,就要把坐莊的股票圖形做得非常好看,公司的前景描繪得極為誘人,于是廣大散戶趨之若鶩,然后莊家"功成身退",把這些好看的圖形和誘人的前景悉數(shù)送給蕓蕓眾散戶去享受,自己則另謀發(fā)展去了。反之,如果莊家不能引誘散戶跟進(jìn),將股價(jià)做高之后,成本不斷增加,莫說"全身而退",恐怕求"全尸而退"都不可能,只有以失敗告終。
莊家的本領(lǐng)是以豐厚的資金為第一基礎(chǔ)。有了這么多的錢,就可以"作怪"。魯堿化工在公布虧損的中期報(bào)告之前,莊家忽然奮力撥高股價(jià),僅用一周的時(shí)間,就把股價(jià)從15元多直掀到21元之高！令眾散戶對(duì)其中期業(yè)績(jī)產(chǎn)生了美麗的想象,于是奮不顧身地跟進(jìn)。結(jié)果,公司忽然出了一個(gè)公告稱：該公司股價(jià)異動(dòng),但業(yè)績(jī)較差,也無其它應(yīng)公布而未公布的事項(xiàng),提請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。要命的是,在此之前,這種提示公告早已成了莊家與上市公司連手做莊慣用的手法。幾乎每只股票在炒作的中途,都要用這種公告
來震倉(cāng),把不堅(jiān)定分子清除出去,莊家輕裝上陣,全力拉抬。于是,許多散戶在公告后都做了慣性理解,認(rèn)為必有重組在后！于是紛紛追高或逢低接盤。結(jié)果,這次居然例外：中期業(yè)績(jī)果然不佳,居然"扭贏為虧"！重組也不見動(dòng)靜---原來公司的公告破天荒地成了大實(shí)話。莊家利用散戶的逆反心理,溜之乎也。股價(jià)也從21元直摔到13元多,把眾接盤散戶套得臉色變紫！
在兇惡的莊家面前,就要看散戶的"定性"和"功力"了。
"定性"就是要沉穩(wěn)地對(duì)待股價(jià)走勢(shì),"功力"就是敏銳的洞察力。像ST粵海發(fā),從10元多一直炒到近30元,一路穩(wěn)健上揚(yáng),風(fēng)雨無阻。說明莊家志在長(zhǎng)遠(yuǎn)。果然,中期業(yè)績(jī)從去年的嚴(yán)重虧損忽然變成贏利高達(dá)0．5677元,一躍成為滬深兩地少有的績(jī)優(yōu)股---重組大見成效。這樣的股票,從走勢(shì)中可以發(fā)現(xiàn)莊家的決心和毅力。而像ST農(nóng)商社,在10元至12元多的高位做出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的"M頭",便預(yù)示莊家想走人,中報(bào)果然令人寒心：公司已資不低債,該股于是應(yīng)聲連續(xù)跌停,如今股價(jià)已腰斬了一半。
要跟好莊,只要打開K線圖,一個(gè)個(gè)地去尋找,總可以找到"堅(jiān)定的莊家"的蹤影,也總可以發(fā)現(xiàn)莊家拉高出貨的痕跡。不斷研究莊家,進(jìn)而讀懂莊家,便可最終戰(zhàn)勝莊家。
做莊準(zhǔn)備
在大陸股市賺錢,最重要的是要懂得做莊或做莊家相關(guān)人。有些上市公司股票,在大環(huán)境（如經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、利率）與其實(shí)際業(yè)績(jī)均無大變化的情況下,在短期內(nèi)（一二個(gè)月或三四個(gè)月）會(huì)漲二、三倍或者跌四、五倍。何故？莊家之為也。其手法是,對(duì)敲,自買自賣。在拉抬時(shí),不斷少賣多買；在打壓時(shí),不斷多賣少買。接近拉抬目標(biāo)價(jià)位,手中已擁有大量股票時(shí),就逐步出貨。同樣,在打壓價(jià)位時(shí),開始逐步進(jìn)貨。莊家通過這兩種手法的交替使用,達(dá)到快速盈利的目的。這里必須提前準(zhǔn)備的是：
1、準(zhǔn)備對(duì)敲帳戶。為了使這種違反證券紀(jì)律的行為不致被發(fā)現(xiàn),莊家要擁有數(shù)十個(gè)乃至一二百個(gè)戶頭（在大陸個(gè)人是憑身份證到當(dāng)?shù)刈C券登記公司辦理深、滬股市的帳戶）。若以公司戶頭或某一個(gè)人的戶頭,這樣對(duì)敲拉抬打壓,很容易暴露。所以,預(yù)先必須準(zhǔn)備多個(gè)戶頭。個(gè)人身份證一般是在農(nóng)村購(gòu)買,購(gòu)買一個(gè)身份證約五十元即可得（因農(nóng)民補(bǔ)辦一個(gè)身份僅需十元,何況身份證對(duì)農(nóng)村老人本身沒有什么用處,因此,有一批專門收購(gòu)販賣農(nóng)村老人身份證的掮客）。這樣,莊家的股市操盤手可以憑借自己擁有的多個(gè)不同帳戶進(jìn)行對(duì)敲,使證券管理部門難以發(fā)現(xiàn)。
2、選擇炒作品種。莊家建倉(cāng)時(shí)對(duì)個(gè)股價(jià)位選擇的一個(gè)基本原則是：至少有５０％以上的上升空間才會(huì)進(jìn)入原來的密集成交區(qū),以便進(jìn)退自如。另外,資金的性質(zhì)和大小決定其選股的目標(biāo)。投資性資金一般把上市公司的業(yè)績(jī)和成長(zhǎng)性放在首位,追求安全性,炒作題材為次,如投資基金和一些證券機(jī)構(gòu)的壓倉(cāng)貨。而對(duì)于那些沖著內(nèi)幕消息而來的集團(tuán)性資金而言,根本不存在選股的問題,他們是有備而來,更關(guān)心的是如何建倉(cāng)。
3、準(zhǔn)備做莊資金。依據(jù)選定股票的類型（上市股票量的大小及市價(jià)）及擬做莊的時(shí)限籌集相應(yīng)的資金。如某股票上市量為一千萬股,現(xiàn)市價(jià)為十元,一般能控制三四成,即有三、四千萬元就可。大的證券公司自有資金雄厚,且往往與商業(yè)銀行是關(guān)聯(lián)的。（許多證券公司原來就是銀行辦的,現(xiàn)名義上雖已分離,但實(shí)際上關(guān)系密切,銀行借款是較容易的）,所以,大的證券公司往往能同時(shí)做許多股票的莊家,有些工商企業(yè)用自有或銀行的貸款,也能做些股票的莊家,有些外資（主要是港臺(tái)的個(gè)人資金）以購(gòu)買大陸個(gè)人身份證的辦法或?yàn)榇箨懙乃綘I(yíng)企業(yè)主,也能做一些股票的莊家。大陸現(xiàn)上市股票約上千家,其中較活躍的股票,多是以莊家為后盾的。舉一個(gè)例子,筆者教過的一個(gè)研究生,后在一家上市公司（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)）任證券部經(jīng)理,平常老板給他一千萬元炒股,他做副莊家（一般主莊家要找?guī)讉�(gè)副莊家,這一點(diǎn)在后面談）。有次,因某公司將出賣土地給港商,即當(dāng)年業(yè)績(jī)會(huì)有大的變化,老板向銀行借得一億元的三個(gè)月短期貸款。此經(jīng)理用此一億元,又找了二、三個(gè)副莊家,共約一億五千萬元,將這家公司的股價(jià)炒高一倍半,扣除貸款利息、證券交易稅與交易費(fèi),在兩個(gè)半月內(nèi),實(shí)賺八千萬元,老板即獎(jiǎng)證券部四百萬元,這位經(jīng)理個(gè)人分得二百萬元。
4、利用上市公司年報(bào)、特別是中期報(bào)表（中期報(bào)表無須會(huì)計(jì)事務(wù)所審核）盈利的升降,來拉抬或打壓股價(jià)。與上市公司聯(lián)手的莊家,若手上持有大量股票,則將報(bào)表利潤(rùn)提高,使之大大高于預(yù)期,以便拉高出貨；若莊家擬做這家公司的股票,手上持股又少,則壓低報(bào)表利潤(rùn),使之大大低于預(yù)期,以便壓低吸籌。因許多上市公司只是某個(gè)大公司的子公司,它可通過內(nèi)部資產(chǎn)的調(diào)整,或大公司內(nèi)部貨品交易價(jià)格的高低調(diào)整,達(dá)到上市公司盈利高低的變化。如上海鋼運(yùn)公司一九九六年虧損,一九九七年一月到十月亦然,但到十二月份突然每股盈利三毛多。其變化并非鋼運(yùn)公司業(yè)績(jī)變化,而是母公司將賺錢的子公司劃入,而將屬于鋼運(yùn)公司的另一賠錢的公司劃出,這一所謂資產(chǎn)重組,使之股價(jià)大漲。
5、利用各種證券報(bào)刊,傳遞真假信息,編造各種并購(gòu)及盈利預(yù)測(cè)造市。
上述種種做莊行為,政府證券管理部門并非不知。一是難以查證,二者證券管理部門人員多是這種莊股炒作的受益者。莊家通常將消息先透露給這些管理部門的少數(shù)人,他們知道了進(jìn)出貨的目標(biāo)價(jià)位,當(dāng)然獲利甚豐。所以,管理部門人員多是掙一只眼,閉一只眼。盡管政府高層和證券法規(guī)禁止這類莊家炒作行為,但實(shí)際上卻無法解決。更何況大陸上市公司多為國(guó)有企業(yè),其業(yè)績(jī)均難以支持其股價(jià),若真禁絕了莊家的違法炒作,大陸股市也就半死不活了,那就難以有新的公司上市,難以讓民眾自動(dòng)掏錢買股票,給國(guó)有企業(yè)提供無償資金了.
莊家喜歡光顧哪些新股
莊家普遍有喜新厭舊的習(xí)氣。歷史上曾有段時(shí)期達(dá)到逢新必炒的地步,但目前兩市中表現(xiàn)較好的新股不多。其實(shí)莊家對(duì)新股并不是來者不拒,而有比較嚴(yán)格的條件。若不符合莊家的"擇新條件",是難以得到莊家的青睞的。 一般來說,莊家喜愛的新股具有以下特征：
１．行業(yè)是否獨(dú)特。新股大多屬概念式炒作,因而屬于朝陽(yáng)行業(yè)的個(gè)股便成了主力是否介入的關(guān)鍵。特別是一批行業(yè)獨(dú)特、市場(chǎng)占有率高的成長(zhǎng)股迅速成為市場(chǎng)"新貴" ,如生產(chǎn)自動(dòng)調(diào)節(jié)閥的吳忠儀表、機(jī)械行業(yè)的秦川發(fā)展、生產(chǎn)鋼絲繩的法爾勝、生產(chǎn)系列泵的天一泵業(yè),走勢(shì)都較為穩(wěn)健。投資者選股時(shí)應(yīng)重點(diǎn)研究其行業(yè)狀況及發(fā)展前景。
�。玻P(guān)注發(fā)行中簽率和上市換手率。若中簽率低,表明市場(chǎng)看好的人眾多,莊家收集籌碼困難,此股無論有多好的題材,也難以有較佳的表現(xiàn)。如天壇生物集小盤績(jī)優(yōu)、高科技、生物制藥、朝陽(yáng)行業(yè)等等"萬千寵愛于一身",上市橫盤數(shù)月卻放量破位下行,為何？該股中簽率僅０．１３３％,屬于１９９８年中簽率最低的個(gè)股,看好者眾多,籌碼極度分散,"三個(gè)和尚沒水喝",自然難有大的作為。而１９９８年中簽率最高的太鋼不銹卻被莊家人棄我取,表現(xiàn)良好。
�。常攸c(diǎn)關(guān)注少數(shù)民族地區(qū)的上市公司。由于這些地區(qū)上市公司較少,當(dāng)?shù)卣疄闃淞⑿蜗?也常會(huì)推出一些利好配合,在物以稀為貴的情況下,主力也樂于炒作此類股票,使少數(shù)民族概念股股性十分活躍。
４．關(guān)注量?jī)r(jià)關(guān)系。一般來說,有莊介入的個(gè)股上市當(dāng)日都會(huì)保持低調(diào),常常會(huì)出現(xiàn)高開低走的局面,甚至上市幾天內(nèi)連創(chuàng)新低,如華資實(shí)業(yè)、法爾勝、雙匯實(shí)業(yè)等等。這是主力為了清洗籌碼或壓低吸納更多的籌碼,甚至不惜尾市故意打壓。華資實(shí)業(yè)上市當(dāng)日走勢(shì)一直穩(wěn)健,尾市卻被大單迅速打低,此股后市表現(xiàn)較佳,而當(dāng)日收一長(zhǎng)陽(yáng)的往往難以持續(xù)走強(qiáng),如天壇生物。
�。担P子適中。目前市場(chǎng)資金面不是很充裕,流通盤大于５０００萬的個(gè)股常難有大的作為。
