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嚴(yán)格遵守交易計(jì)劃和炒股紀(jì)律 |
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| 交易者必須學(xué)習(xí)如何控制損失,包括每筆交易、每天與整體賬戶的損失在內(nèi) 。如不能做到這點(diǎn),最終會遇到非常大的虧損,甚至造成賬戶破產(chǎn)。在資金管理計(jì)劃內(nèi)設(shè)定這些規(guī)范并不困難,問題在于你是否能夠確實(shí)執(zhí)行。你不能隨意設(shè)定一些數(shù)字作為限制。你必須坐下來仔細(xì)思考,盤算自己的資本究竟能夠承擔(dān)多大風(fēng)險(xiǎn)。你的結(jié)論可能是：每筆交易頂多損失 1 000 美元,一天頂多損失 2 000 美元,如果虧損累積達(dá) 2 萬美元,就停止交易 1 周。 資本規(guī)模越小,越需要遵守這方面的規(guī)范,因?yàn)樾☆~交易者最容易破產(chǎn)。很多小額交易者認(rèn)為,其資本規(guī)模太小,無法采用資金管理計(jì)劃,所以千脆不理會。請注意,不論是小額或大額交易者,資金管理計(jì)劃都是適用的。
嚴(yán)格遵守出場規(guī)范 成功的關(guān)鍵因素之一是,只要市場狀況符合出場條件,不論獲利或虧損,都應(yīng)立即出場 。不要因?yàn)橄氤鰣龆鰣? 務(wù)必設(shè)定出場的法則,不然你會經(jīng)常因?yàn)槟涿畹睦碛啥鰣�。缺乏明確的出場法則,不是好現(xiàn)象,因?yàn)榍闆r已經(jīng)失控。在你進(jìn)場之前,就必須設(shè)定出場的目標(biāo)或法則并嚴(yán)格遵守 。 部位結(jié)束之后,沒有必要再回頭 ,或說些“假如”的事。沒錯,行情可能繼續(xù)發(fā)展,但已經(jīng)不重要了。 重要的是,你應(yīng)該出場時,能夠保持嚴(yán)格紀(jì)律而出場。隨后發(fā)生的事,已無意義 。很多情況下,你可能因?yàn)橐粌蓹n而錯失出場機(jī)會,結(jié)果就慘遭套牢。你可能看著價(jià)格朝反方向跳動 20 檔,只因?yàn)槟銢]有在應(yīng)該出場的時候立即出場。該出場就出場,不要貪心。雖然有時部位預(yù)先設(shè)定的交易指標(biāo),可是,當(dāng)價(jià)格逼近該目標(biāo)時,又取消當(dāng)初設(shè)定的交易指令。除非有明確的理由,否則不要更改當(dāng)初設(shè)定的交易指令。 采用止損單結(jié)束部位,可協(xié)助培養(yǎng)出場的紀(jì)律。 每筆交易都必須預(yù)先設(shè)定止損水平 。不論是心理或?qū)嶋H上的止損,每筆交易都應(yīng)該考慮最糟發(fā)展情況。沒有人喜歡預(yù)先盤算虧損,所以很多人根本不設(shè)定止損。可他們應(yīng)該培養(yǎng)這種習(xí)慣,預(yù)先思考行情萬一出現(xiàn)不利走勢的認(rèn)賠價(jià)位。當(dāng)然,如果真的發(fā)生這種狀況,還必須有嚴(yán)格紀(jì)律立即出場認(rèn)賠。你應(yīng)該不斷提醒自己： 你不需每筆交易都賺錢,虧損是金融交易不可避免的一部分,是可以接受的 。 應(yīng)該出場就出場,不要找借口繼續(xù)留在場內(nèi)。如果你覺得自己仍然缺乏這方面的紀(jì)律,不妨把預(yù)定的出場點(diǎn)告訴經(jīng)紀(jì)人,由他全權(quán)處理。 讓獲利部位繼續(xù)發(fā)展 交易者也應(yīng)該培養(yǎng)紀(jì)律,讓獲利部位能夠繼續(xù)發(fā)展 。對于這類部位, 必須克服見好就收的沖動 。每位交易者都希望捕捉到大行情,但先決條件是要讓獲利部位繼續(xù)發(fā)展。長期來看, 經(jīng)常過早獲利了結(jié),很難成功 。即使你無法長期持有獲利部位,至少要確定一點(diǎn),獲利交易的平均獲利,必須超過虧損交易的平均虧損。如果情況剛好相反,這類交易者顯然就不適合留在金融市場。 |
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