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弱市中強(qiáng)勢(shì)股的選股思路 |
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弱市中強(qiáng)勢(shì)股的選股思路 目前,我國(guó)深滬兩市掛牌流通的股票已達(dá)１０００多家,個(gè)股分化明顯,“強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者恒弱”已成為目前的市場(chǎng)特點(diǎn),選股越發(fā)顯得重要。本文通過對(duì)弱市中強(qiáng)勢(shì)個(gè)股的追蹤分析,探討一種較為有效的選股思路。 一、選股思路 �。�、指導(dǎo)思想 主力資金無論是建倉(cāng)還是出貨,總是要先于市場(chǎng)一般投資者而動(dòng),在較長(zhǎng)的調(diào)整行情的未端,往往是主力資金建倉(cāng)的大好時(shí)機(jī)。正如大鱷入水總是要濺起水花,主力加大對(duì)一只股票的資金投入或運(yùn)作力度,這只股票大多會(huì)在二級(jí)市場(chǎng)上出現(xiàn)一些異常動(dòng)向。作為普通投資者,真正能夠從市場(chǎng)表象中把握的東西通常只有兩點(diǎn)：即成交量的逐漸活躍和股價(jià)的抗跌性,而股價(jià)的抗跌性是以大盤指數(shù)為參照相對(duì)而言的。正是基于上述原因,我們以個(gè)股與大盤的漲跌比較為依據(jù),在弱勢(shì)中選擇強(qiáng)勢(shì)抗跌個(gè)股,作為未來市場(chǎng)轉(zhuǎn)強(qiáng)時(shí)的主要建倉(cāng)目標(biāo),并以此作為主要的選股指導(dǎo)思想。 �。�、分析方法 選取較為明顯的一段大盤向下調(diào)整的時(shí)期,篩選出此時(shí)段內(nèi)的一些強(qiáng)勢(shì)個(gè)股作為樣本,統(tǒng)計(jì)其波動(dòng)幅度及換手情況,并在隨后的大盤上升過程中再次選取一段較為明顯的上升波段,對(duì)所選擇的樣本股進(jìn)行追蹤,統(tǒng)計(jì)其在上升波段中的漲幅,并與大盤的升幅比較,從而驗(yàn)證在弱勢(shì)中選擇強(qiáng)勢(shì)股這種選股方法的實(shí)戰(zhàn)效果。 �。场q跌時(shí)段的選擇 �。ǎ保┻x擇９９年１０月２８日至９９年１２月２７日為下跌調(diào)整波段。從上證指數(shù)日Ｋ線分析,自上證指數(shù)從９９年９月１０日下調(diào)后,此波段為較明顯的下跌末期階段,歷時(shí)整整２個(gè)月。 （２）選擇９９年１２月２８日至２０００年２月１７日為上升波段。從上證日Ｋ線可明顯看出,進(jìn)入新年后大盤走出了明顯的上升行情。２月１７日創(chuàng)出本次行情的最高點(diǎn),且此上升波段與所選擇的下跌波段在時(shí)間上也是連續(xù)相接的。 �。�、樣本的選擇 將下跌波段１０月２８日至１２月２７日這一時(shí)間段滬深兩地的個(gè)股漲幅進(jìn)行排序,選擇兩個(gè)交易市場(chǎng)漲幅前１０名的股票作為弱勢(shì)中的強(qiáng)勢(shì)股,共２０家。它們分別是： 上海：ＳＴ渤化（６００８７４）、時(shí)裝股份（６００８２５）、金豐投資（６００６０６）、寧波華通（６００７６８）、全興股份（６００７７９）、ＳＴ石勸業(yè)（６００８９２）、綜藝股份（６００７７０）、上海梅林（６０００７３）、ＳＴ東碳（６００６９１）、方正科技（６００６０１） 深圳：億安科技（０００８）、古漢集團(tuán)（０５９０）、ＳＴ瓊能源（０５０２）、重慶華亞（０４０２）、沙隆達(dá)（０５５３）、陽光股份（０６０８）、凱迪電力（０７９３）、ＳＴ寶石（０４１３）、六渡橋（０７６５）、燃?xì)夤煞荩ǎ埃罚梗常?br> 二、實(shí)踐表現(xiàn)追蹤分析 �。�、下跌時(shí)段強(qiáng)勢(shì)個(gè)股的表現(xiàn)情況（如表一、表二） ２、上升行情中２０家樣本股的表現(xiàn)追蹤（如表三、表四） 三、分析結(jié)論 �。�、下跌波段強(qiáng)勢(shì)股逆勢(shì)上揚(yáng) 在９９年１０月２８日至１２月２７日這一較為明顯的單邊下跌階段,滬深兩地指數(shù)平均跌幅為１２．４６％和１３．９８％,兩市跌幅的算術(shù)平均為１３．２２％,市場(chǎng)平均換手水平為２５％,而在同期,我們所選擇的２０家樣本股的平均升幅為２４．０１％,平均換手率為９１．９４％。以上數(shù)據(jù)表名我們選擇的樣本股在弱市中具有極強(qiáng)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),而且個(gè)股成交量的活躍程度也遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均水平,表明這些強(qiáng)勢(shì)個(gè)股大多受到主力資金的關(guān)照。 �。�、上漲波段強(qiáng)勢(shì)股升勢(shì)強(qiáng)于大盤 在９９年１２月２８日至２０００年２月１７日這一較明顯的上升行情中,２０家樣本股大多數(shù)表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝于大盤。其中滬市只有３只個(gè)股表現(xiàn)弱于大盤,另外七只股票的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過大盤,深市漲幅弱于大盤的只有２家。兩市樣本股的平均期望收益水平達(dá)到７１．４６％,而同期兩市大盤的平均升幅為２６．３４％,為大盤的２．７倍。從換手水平看,２０家樣本股平均換手率為１１９％,為大盤的２倍。另外,上半年市場(chǎng)大牛股如：上海梅林、億安科技、綜藝股份、陽光股份、古漢集團(tuán)、金豐投資等都在我們的２０只樣本股中。而樣本股的選擇是客觀的,是完全根據(jù)下跌時(shí)段的漲跌序得出的,因而這是一個(gè)令人振奮的發(fā)現(xiàn)。 �。场囊陨系姆治鲋�,我們可以初步得出以下結(jié)論 在大盤下跌波段選擇的２０只樣本股,在后市大盤出現(xiàn)行情時(shí),總體表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于大盤；而且出現(xiàn)了許多超級(jí)強(qiáng)勢(shì)股,市場(chǎng)的檢驗(yàn)證明了在弱勢(shì)中選擇強(qiáng)勢(shì)股這種選股思路是可行的。 四、有關(guān)注意因素 �。�、運(yùn)用的范圍 這種選股思路有一定的局限性,只適合于在弱市中選擇個(gè)股。我們所選擇的下跌波段歷時(shí)兩個(gè)月,事實(shí)證明,調(diào)整的時(shí)間越長(zhǎng),即最好為一段中級(jí)調(diào)整,這種方式的準(zhǔn)確性才會(huì)越高,而在平衡市或是牛市中則不適用。 �。病①I入時(shí)機(jī)的把握 本文只是討論買什么股票的問題,而一旦選擇了一些目標(biāo)股,何時(shí)買入并沒有明確的說明。根據(jù)筆者個(gè)人的經(jīng)驗(yàn),下跌波段的主要工作就是選擇股票并且進(jìn)行跟蹤觀察,不斷加以調(diào)整。在此過程中,并不適于做買入行動(dòng),真正的買入時(shí)機(jī)應(yīng)是在大盤出現(xiàn)較為明顯的轉(zhuǎn)強(qiáng)跡象以后。 來源： 中旅信托 |
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