資金管理

　　了解如何正確的運(yùn)用資金規(guī)模是對(duì)交易者有極大幫助的另一重點(diǎn) 。 很多人認(rèn)為這是交易中最為重要的環(huán)節(jié)之一 。

　　當(dāng)市場(chǎng)呈現(xiàn)良好的交易環(huán)境時(shí),明了何時(shí)擴(kuò)大或縮小規(guī)模對(duì)交易者來(lái)說(shuō)是占據(jù)優(yōu)勢(shì)的。而那些總是采取相同的部位規(guī)模的,等于不能判別不同市況或不同風(fēng)險(xiǎn)程度。我在一些交易中會(huì)用很小的部分來(lái)測(cè)試水溫。例如,在早盤(pán)時(shí)。在剛開(kāi)盤(pán)的半小時(shí)內(nèi),直到?jīng)Q定當(dāng)天的發(fā)展方向之前,市場(chǎng)行情的波動(dòng)都是隨機(jī)的。我通常在最初的半小時(shí)內(nèi)很難賺到錢(qián)。如果我想在早上進(jìn)行交易,數(shù)量通常很少。對(duì)于價(jià)格波動(dòng)強(qiáng)烈的市場(chǎng)行情也是如此。這樣的市場(chǎng)進(jìn)行交易比較困難,所以我缺少對(duì)此種交易的自信。而當(dāng)市場(chǎng)趨勢(shì)明顯,并剛回調(diào)到趨勢(shì)線(xiàn)附近,離止損點(diǎn)距離不遠(yuǎn)時(shí),我認(rèn)為這是高勝算操盤(pán)機(jī)會(huì),我交易的部位規(guī)模會(huì)擴(kuò)大。此時(shí),我并不害怕冒風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)閾p益比率是值得冒險(xiǎn)的。

　　多數(shù)優(yōu)秀的交易者,通常其交易資金規(guī)模不大。他們寧愿等待,直到有合適的機(jī)會(huì),巨量擴(kuò)大資金規(guī)模,使自己大賺一筆。 在這個(gè)行業(yè)中,你每個(gè)月只需要兩三天好日子來(lái)獲得利潤(rùn)就夠了,不必試圖每天每筆交易都大殺四方。

了解市場(chǎng)行為

　　去了解個(gè)股、類(lèi)股和市場(chǎng)的行為模式能改善你賺錢(qián)的勝算機(jī)會(huì)。

　　我注意到大多數(shù)市場(chǎng)的行為模式較其他的市場(chǎng)而言都是獨(dú)一無(wú)二的。這可能是歸結(jié)于市場(chǎng)交易者們的心理。不同的市場(chǎng),在其中各有不同的交易者,他們的行為模式也各自不同。某個(gè)市場(chǎng)或許習(xí)慣性的出現(xiàn)明確的趨勢(shì),而另一個(gè)則習(xí)慣性出現(xiàn)區(qū)間整理走勢(shì)。當(dāng)一個(gè)人坐下來(lái)玩牌時(shí),往往想注意其他交易者的玩法,以及他們的“言談”。當(dāng)你更好的了解市場(chǎng)的行為模式后,會(huì)注意到在短期和長(zhǎng)期走勢(shì)兩者之間重復(fù)出現(xiàn)的類(lèi)似的形態(tài)。這能夠提醒交易者可以獲利。舉個(gè)例子,我經(jīng)常交易 IDTI 股票,它每天開(kāi)盤(pán)后,看起來(lái)都似乎會(huì)跌幾塊錢(qián),很快又會(huì)漲 6 美元左右。這種情況只出現(xiàn)在上升趨勢(shì),并且漲勢(shì)還沒(méi)有過(guò)度延伸時(shí)。我利用這種行為模式,并在其中獲利。這種行為模式并未出現(xiàn)在其他股票中,并且它只延續(xù)了幾個(gè)月就消失了。但當(dāng)時(shí)它屬于很明確的模式。 把注意力集中在少數(shù)幾個(gè)市場(chǎng)并記住其行為特征,然后充分運(yùn)用,你將會(huì)在其中獲利。