（1）日本財(cái)政部（Ministry of Finance(MOF)）: 是日本制定財(cái)政和貨幣政策的唯一部門。日本財(cái)政部對(duì)貨幣的影響要超過美國、英國、德國等國的財(cái)政部。日本財(cái)政部的官員經(jīng)常就經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)布一些言論,這些言論一般都會(huì)對(duì)日元造成影響。

    （2）日本央行（Bank of Japan (BoJ)）: 在1998年,日本政府通過一項(xiàng)新法律,允許日本央行不受政府影響?yīng)毩⒅贫ㄘ泿耪�策（但日元匯率仍然由財(cái)政部負(fù)責(zé)）,因此,日本央行的利率政策對(duì)日元的影響很大。

    （3）利率（Interest Rates）: 隔夜拆借利率是日本主要的短期銀行間利率,由日本央行決定。此利率是日本央行用來表達(dá)貨幣政策變化的信號(hào),也是影響日元匯率的主要因素之一。

    （4）日本政府債券（Japanese Government Bonds (JGBs)）: 10年期日本政府債券的收益率被看做是長(zhǎng)期利率的基準(zhǔn)指標(biāo)。例如,10年期日本政府債券和10年期美國國庫券的基差,被看做是推動(dòng)USDJPY利率走向的因素之一。日本政府債券的價(jià)格下跌(即收益率上升),通常會(huì)對(duì)日元匯率形成利好的作用。

    （5）經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（Economic Data）: 重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)包括：國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、貨幣供應(yīng)量(M2+CDs)、商業(yè)景氣現(xiàn)狀和預(yù)期調(diào)查、工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)（Industrial Production）、失業(yè)率（Unemployment Rate）等。

    （6）日經(jīng)255指數(shù)（Nikkei��225）: 這是日本股票市場(chǎng)的主要指數(shù)。當(dāng)日本匯率合理降低時(shí),會(huì)提升以出口為目的的企業(yè)股價(jià),同時(shí)整個(gè)日經(jīng)指數(shù)也會(huì)上漲；但當(dāng)股市強(qiáng)勁時(shí),也會(huì)吸引國外投資者大量使用日元投資于日本股市,促使日元匯率上升。

    （7）交叉匯率（Cross Rate Effect）: 交叉盤匯率也會(huì)對(duì)日元匯率產(chǎn)生影響。

    （8）經(jīng)濟(jì)和財(cái)政政策署（Economic and Fiscal Policy Agency）: 于2001年1月6日正式替代原有的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃署(Economic Planning Agency,EPA),其職責(zé)包括闡述經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)政策,包括就業(yè)、國際貿(mào)易和外匯匯率。

    （9）國際貿(mào)易和工業(yè)部（Ministry of International Trade and Industry (MITI)）: 負(fù)責(zé)指導(dǎo)日本本國工業(yè)發(fā)展和維持日本企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。但其重要性比起20世紀(jì)80年代和90年代早期已經(jīng)大大削弱,因?yàn)楫?dāng)時(shí)日美貿(mào)易量會(huì)左右匯市。