（10）聯(lián)邦資金利率期貨合約（Fed Funds Rate Futures Contract）:這種合約價值顯示市場對聯(lián)邦資金利率的期望值,是對美聯(lián)儲政策最直接的衡量。

    （11）3個月期歐洲美元期貨合約（3�瞞onth Eurodollar Futures Contract）: 3個月期歐洲美元期貨合約對于3個月期歐洲美元存款也有影響。例如,3個月期歐洲美元期貨合約和3個月期歐洲日元期貨合約的息差決定USDJPY未來走勢的基本變化。

    （12）交叉匯率影響（Cross Rate Effect）:交叉盤匯率的升跌也會影響到美元匯率。

    （13）黃金：通常而言,美元與黃金在全年的大部分時間內(nèi)呈負(fù)相關(guān)狀態(tài),即：美元跌的時候黃金在漲,而黃金跌的時候美元則往往處于上升途中。這是由三個原因造成的：首先,美元是當(dāng)前國際貨幣體系的柱石,美元和黃金同為最重要的儲備資產(chǎn),美元的堅(jiān)挺和穩(wěn)定削弱了黃金作為儲備資產(chǎn)和保值功能的地位；其次,美國GDP占世界的1/4,對外貿(mào)易總額居世界第一,世界經(jīng)濟(jì)深受其影響,而黃金價格顯然與世界經(jīng)濟(jì)好壞成反比例關(guān)系；最后,世界黃金市場一般都以美元標(biāo)價,美元貶值勢必導(dǎo)致金價上漲。

    （14）石油：美國作為世界上最大的石油消費(fèi)國和凈進(jìn)口國,石油價格上漲無疑會給美國經(jīng)濟(jì)帶來負(fù)面的影響,并導(dǎo)致美元實(shí)際匯率的波動。從歷史情況來看,歷次石油危機(jī)都造成了美國經(jīng)濟(jì)的衰退,并且是導(dǎo)致美元實(shí)際匯率波動的主要原因。但是對美元匯率走勢的分析將不同于對一般石油進(jìn)口國的分析,其主要原因是國際石油交易都是以美元計(jì)價和結(jié)算的,油價的上漲意味著對美元支付需求的上升,因而美元仍有可能繼續(xù)保持強(qiáng)勢貨幣的地位,從而使分析變得復(fù)雜。但一般說來,在油價上漲時,美元的實(shí)際匯率水平將會上升。