什么是網(wǎng)格

市場粗略的說,主要有上漲、震蕩、下跌三種走勢。

我們之前主要是長期價(jià)值投資,需要等待市場上漲才能賺錢

2021年來,股市總體是一個(gè)下跌走勢,一直買,一直跌。非常折磨和煎熬。

很多朋友說,你怎么從來不賣。

這就是價(jià)值投資的局限性：長期價(jià)值投資,就是熬人,在底部重倉,一直熬,熬到牛市,大賺一筆。

所以,我們要擴(kuò)展投資方法,增加網(wǎng)格和波段操作。

網(wǎng)格和波段,本質(zhì)是賺震蕩的錢。

最典型的就是上證指數(shù),萬年3000點(diǎn),長期持有上證指數(shù),顯然難賺大錢。

但圍繞3000點(diǎn)做波段,反而是挺好的策略。比如3000點(diǎn)以下買入,3000點(diǎn)以上賣出,一段時(shí)間內(nèi)就能收割10%-20%的利潤。

所以,當(dāng)市場在某個(gè)區(qū)間震蕩時(shí),就可以高拋低吸做差價(jià),通過波段操作持續(xù)獲取收益

具體怎么高拋低吸？

1）預(yù)估標(biāo)的震蕩區(qū)間

2）網(wǎng)格買入：準(zhǔn)備10份資金,每跌2%-5%加1份

3）等一波反彈,達(dá)到止盈目標(biāo)賣出

還是以上證為例,上證這幾年大致在2700-3400點(diǎn)波動,當(dāng)指數(shù)跌到3000點(diǎn),就可以買入1份,后面每下跌2%加1份,一旦反彈10%止盈賣出。

后續(xù)上證跌下來,繼續(xù)循環(huán)往復(fù)。

增加網(wǎng)格后,長期大資金價(jià)值投資+短期小資金做網(wǎng)格波段,這樣在震蕩和上漲的市場,都有可能盈利

網(wǎng)格的局限

波段看起來很好,為啥我們不重倉大資金操作,迅速賺大錢？因?yàn)榫W(wǎng)格有很強(qiáng)的局限性。

網(wǎng)格波段,本質(zhì)賺震蕩的錢,震蕩波動本身缺乏很硬的底層支撐。為啥會震蕩？一定震蕩嗎？沒有本質(zhì)邏輯,都是一種比較虛的經(jīng)驗(yàn)。

就像上證3000點(diǎn)上下震蕩,是歷史走勢反復(fù)呈現(xiàn)的結(jié)果,所以我們傾向以后大概率還會繼續(xù)震蕩。

但實(shí)際上,未來怎么走,誰都無法100%確定。

未來繼續(xù)震蕩,這是最理想的情況,網(wǎng)格就像收割機(jī),高拋低吸賺的飛起。反之,網(wǎng)格失效。

常見情況有兩種,

1）價(jià)格突破震蕩區(qū)間上沿,走出大牛市

此時(shí),網(wǎng)格倉位早已止盈,就賣飛了。

2）價(jià)格突破震蕩區(qū)間下沿,走出大熊市。此時(shí),預(yù)備的網(wǎng)格倉位全部買入,會面臨深度套牢

賣飛還好,只是少賺。

第二種很可怕,如果你過去幾年在新能源、半導(dǎo)體、醫(yī)藥上做波段,褲衩子都要虧掉。

所以,我們一直強(qiáng)調(diào),網(wǎng)格要用小資金操作。

長期確定性最高的策略還是價(jià)值投資,因?yàn)閮r(jià)值投資底層依據(jù)是股息和利潤,跌到極端的時(shí)候,股息能達(dá)到8%-10%,光股息就是實(shí)打?qū)嵉某�高收益�?/P>

因此,大資金一定是價(jià)值投資,小資金可以做波段。互相補(bǔ)充。

網(wǎng)格的風(fēng)險(xiǎn)是什么

網(wǎng)格最大風(fēng)險(xiǎn),就是你想做波段,結(jié)果卻碰上無底洞下跌,短期波段被迫變成了接盤俠。

如何操作,才能規(guī)避這種風(fēng)險(xiǎn)？

結(jié)合基本面、估值、技術(shù)分析等綜合因素,尋找基本面較硬,已經(jīng)大幅下跌過、充分釋放風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)的。

一般跌的越狠,估值越低,風(fēng)險(xiǎn)越低,繼續(xù)下跌的空間越小,但反彈概率越大。

比如恒生消費(fèi),前面連跌3年,最大跌幅達(dá)到55%,同時(shí)估值回歸至2020年大底,風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)相對較低。

技術(shù)分析來看,指數(shù)在2900點(diǎn)兩次大反彈,該點(diǎn)位構(gòu)成重要底部。而且,指數(shù)在2900-3400來回震蕩

當(dāng)指數(shù)再次跌到2900時(shí),就可以開始網(wǎng)格布局,買入第1份。考慮到行業(yè)波動更大,可以每跌3%左右加一份,越跌越買。

等哪天反彈,漲到10%-15%的收益,就賣出走人。

最后,總結(jié)下網(wǎng)格波段的核心：

1）標(biāo)的底部較硬,向下空間有限。

2）根據(jù)基本面、估值、技術(shù)分析等指標(biāo),預(yù)估未來是否會震蕩,以及震蕩區(qū)間。

3）嚴(yán)格執(zhí)行買入和賣出紀(jì)律。下跌時(shí)敢于逆向買入,越跌越買；達(dá)到目標(biāo)止盈點(diǎn)位,果斷賣出。